Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2016

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 г

ГККП «Ясли-сад №15»

Управления образования г. Алматы 

( Тыс тенге)

Заведующая ясди-сада №15 Дусалиева А.Б.

Бухгалтерясли-садаКасымова А.Б.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за (01.01.2015 по 31.12.2015 г)

Местонахождение организации : ГККП ясли-сад №15 г Алматы ул Сауранбаева 24 

Количество групп -6

Бюджет -3

Хоз расчет-3

Штатная численность работников ГККП Ясли-сада № 15 - _42,94 единиц в том числе педагогический персонал - 17,0 едениц

обслуживающий персонал - 25,94 единиц

1.Доходы за 12месяцев 2015 года составили 58990тыс. тенге, из них:

-Из бюджета 22913тыс. тенге,

-По хозрасчету 34238 тыс.тенге

-По Безвозмездноепоступление из акимата -1839тыс.тенге.

2.Расходы за 12 месяцев из бюджета составили 24752тыс тенге:

- На выплату заработной платы из бюджета -14667тыс тенге

-Коммунальные услуги всего затрат– 2040 тыс тенге

( на отопление-445 тыс.тенге, холодную воду- канализацию-635 тыс. тенге , электроэнергию-720 тыс. тенге,услуги связи и интернет- 240 тыс тенге)

-Приобретены хозяйственные товары и инвентарь - 836 тыс тенге (моющие средства,дезинфицирущие вещества , обтирочная ткань, салфетки,туалетная бумага , жидкое мыло, детское мыло,посуда, пречатки резиновые и хб,метла, пластиковые контейнеры,корзина для белья,лампа элетрические,веник,швабра,губки для посуды,лампы люминацентные )

-Приобретены канцелярские товары- 300 тыс тенге ( Бумага писчая,ксероксная ,обложки для переплета ,ручки,папки,журналы теоретического и пракитического обучения,регистры,скорошиватели,файлы,пружина для перелета ,флашки,шары,скбы,степлер,)

-Приобретены строительные материлы-300 тыс тенге для текущего ремонта(водоэмульсия ,краски эмальевые,колер,кисти малярные ,уаит спирит,валик малярные,шпаклевка,скочь бумажные )

водоэмульсией входнойкоридор, общей площадью 1000 кв м )-

-Прочие услуги и работы-3666 тыс тенге произведен текущий ремонт-200 тыс тенге ( Покраска групп, закатка водоэмульсиейвходной коридор, общей площадью 1000 кв м ) , юридическая страховка соотрудников по штатному расписанию-26 тыс тенге,дератизация и дезинекция-97 тыс тенге , сервисное обслуживание пожарной сигнализации-97 тыс тенге,видеонаблюдение—148 тыс тенге,обработка противо пожарным средством -34 тыс тенге,техническое обслуживание систем отопление-130тыс тенге,т/о теплсчетчика-155 тыс тенге,тех инвентаризация здании-107тыс тенге услуги бух сопровождению ПП-270 тыс тенге,работа строительные по сооружению спортивной площадки на 170 кв м-2,260 тыс тенге),подписка периодическая 42тыс тенге,фин затраты 50, тыс тенге, техническая проверка эл оборудрования -50 тыс тенге

-Приобретены ОС и оборудования на сумму -1064 тыс тенге

(Стиральная машина с сушильным барабаном-1 шт)

Безвозмезднопередано основные средства 1839 тыс тенге

(Набор подвижных игр,набор спортивных матов, комплект игровых дидактических пособий,скамейки детская «Улитка»)

1.Расходы за 12месяцев составили на общую сумму из хоз расчета - 34238тыс.тенге

-на выплату заработной платы -11832 тыс тенге

–Коммунальные услуги- 882 тыс тенге( на отопление-322 , холодную воду, канализацию-160, электроэнергию-320 тыс тенге, услуги связи- 82 тыс (абон плата ,интернет)

-Приобретены хозяйственные товары и инвентарь -1019 тыс тенге (моющие средства,дезинфицирущие вещества , обтирочная ткань, салфетки,туалетная бумага , жидкое мыло, детское мыло,посуда, пречатки резиновые и хб,метла, пластиковые контейнеры,корзина для белья,лампа элетрические,веник,швабра,губки для посуды,лампы люминацентные )

-Прочие услуги и работы - 780тыс тенге (дератизация и дезинекция- 58тыс. тенге, сервисное обслуживание пожарное сигнализации -50 тыс тенге, сервисное обслуживание видеонаблюдение - 31 тыс тенге,техническое обслуживание систем отопление - 87,т/о теплсчетчика - 75тыс ,банковские услуги -149тыс тенге,подписка - 31 тыс тенге,семинар для поваров - 30тыс тенге, обработка противо -пожарным средством -105 тыс. тенге ,услуги по заправке по катриджей -74тыс тенге,профилактическая испытания электрооборудования -90 тыс тенге )

-Приобретены за 12 месяцев продукты питание -19543 тыс тенге

Приобретены основные средства -182 тыс тенге

Заведующая ясди-сада №15 Дусалиева А.Б.

Бухгалтер ясли-садаКасымова А.Б.